三种方法,学会怎么卖股票!


 


周末很平静,国内外都没整什么幺蛾子,对于周五这种走势的A股来说,没有消息就是最好的消息。

大家可能对周五的走势有点懵,好好的反弹怎么吧唧一声就摔了个狗啃屎,这可是在内外环境都很乐观的环境下。

实话实说,我也很懵。

很多人觉得你们这帮写股评的不是牛X轰轰怎么也没预判到大盘周五要跌,可能股神能提前预判到,但臣妾真的是做不到。

早些年,大约在我刚接触股市一两年的时候,当时自己沉迷于技术分析,每天盯着MACD、RSI、KDJ、BOLL等等研究大盘,总是把第二天行情怎么走分析的头头是道,然后啪啪打脸。

打脸的多了,就开始反思,是不是出了什么问题。

后来接触量化,我们团队开始尝试用各种技术指标去做数据回溯,发现不论选什么指标,调整到多少参数,甚至把各种指标进行组合,预判第二天大盘走势的成功概率都不超过55%,最终我们得出一个令人沮丧的结论:

短线走势不可预测。

这个结论颠覆了当时团队所有人的炒股世界观,从那时候开始我们彻底明白一个道理:

股票分析的真正意义并不是像算命的一样预测行情涨跌,而是不论行情涨跌,都能结合当前环境做出最合理的应对策略。

就像开车,谁也无法预判下一秒的路况是什么样的,所以对司机来说,面对突发状况随时做好应对才是最重要的。

所以,我不但没有预判到周五大盘要跌,甚至到现在都没弄明白为什么要跌,但这些都不重要,对我们而言,接下来该怎么办才是最重要的。

开头的量化日报显示的很清楚,周五虽然跌了,但几个主要指数的量化趋势都没变,大环境还是偏多头。

可以相对乐观,但既然周五跌了,我们必须要做好下周个股跌幅扩大带来的不可控风险。

也就是说,现在预判明天大盘涨跌实际上意义不大,真正应该做的是制定好离场策略。

大盘的走势你掌控不了,但手中股票的买卖策略你能掌控。

策略制定很简单,总结一下基本分成三类:

1、定额离场策略;

2、峰值回撤策略;

3、技术分析策略。

定额离场策略,简单说就是你买入股票后,制定合理的止盈止损策略,到了止盈区间止盈,到了止损区间止损。

之所以叫定额离场策略,是指你技术面、消息面、政策面等等都不考虑,只看股票本身,盈利百分之多少必须出,亏损百分之多少也必须出,没到达止盈止损线,就俩字:拿着。

随便举个例子,比如这只股票,我们不管它是干嘛的,技术形态怎么样,你在画圈的位置买了,可能就会很难受,到底卖不卖,用定额离场策略,你不管它怎么波动,盈利5%离场,或者亏损4%离场,其他什么都不管。



不过,这个方法有个很明显的问题,由于是固定幅度止盈和止损,所以容易导致股价上涨没到止盈位没出,然后回调跌到止损位止损了,说白了就是原来赚钱的结果亏钱出了。

这就谈到了卖股票的第二个方法:峰值回撤法。

所谓峰值回撤,是指从你买入股票开始算,之后股价从最高点回撤达到了固定幅度,就选择撤退。

这个固定幅度,是可量化的标准,比如从最高点回撤5%,那么只要从你买入这只股票的一刻开始,之后股票从高点回撤5%,你就直接离场,不管是亏还是赚。

举个例子,这只股票,我们买进去之后开始涨,设定一个峰值回撤4%的量化标准,那么在买入后,股价从最高点回撤4%,我们撤退离场。‍


 



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峰值回撤法相对于定额离场法更加灵活,把持仓和股价涨跌很好的融合到一起,能够根据股价波动随时调整离场策略,是我最喜欢用的一种离场方法。

当年在5100点附近,很多股票先于大盘开始下跌,我手中持仓的股票陆陆续续全触发了峰值回撤的离场信号,不知不觉我就把股票全卖了,卖完,股灾开始,刚好躲过。

通过这件事我也彻底明白,永远别想着靠预测逃顶,当年连某民日报都说4000点才是牛市的起点,谁能预测到5178居然是顶部,帮助我逃顶的,是合理的量化离场策略。

第三个方法是技术分析策略。

这个策略的原理很简单,买入股票后,找到一个可量化的,能用直观的图标定义的技术标准作为卖出原则,在没有触发这个原则的时候,坚定持有。

举个例子,比如这只股票,RSI指标见底,我买了,买完之后我定义一个标准,RSI指标进入80以上就卖,否则拿住,在这个过程中,任何其他因素我都不管,只盯这一个指标,因为它可量化,消息、事件甚至大盘对它的影响不可量化,盯着可量化的因素,做为唯一的卖出策略。

这三个量化卖出策略,没有涉及到任何预判行情或者股票涨跌的行为,还是那句话,行情涨跌,没人能精准预判,买股票的时候我们可以赌概率,但卖的时候绝对不能赌概率。

周五没什么热点可说。

券商、医药跌的多,整体问题不大,量化趋势没变。

操作记录

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持仓的股票都没有触发离场信号,没动。

持仓组合:绩优小盘+创蓝筹+龙头券商。

就酱!债见!


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